梓潼县武管局2016年部门决算编制说明

索 引 号 451243917/2017-00007 主题分类 财政预决算及“三公”经费
发布机构 武管局 发文日期 2017-09-14 10:19:20
名  称 梓潼县武管局2016年部门决算编制说明
文  号 主 题 词
来源:武管局 点击数:36 次 发布日期:2017-09-14

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规,拟定并组织实施我县境内武引工程中长期发展规划。负责我县境内武都引水工程的安全运行管理;我县武引灌区水资源的统一规划、管理和保护工作,申报取水许可证,拟定节约用水办法,推行节水措施,编制我县灌区用水计划,生活用水、工农业生产及环保用水的统筹调配等工作。负责防洪、抗旱、农业灌溉、水土保持、水资源保护等公益性项目的申请、实施和日常工作。负责组织实施我县境内武引工程新建、扩建、岁修等建设项目的规划、勘测设计、概算编制和审核转报工作以及工程招投标、工程建设质量监督管理、竣工决算等工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、完成2015年水毁整治、农田水利工程维修养护及丝公农渠改造项目。

2、切实做好供调水工作,保证了灌区满栽满插。

3、落实责任,切实做好防洪度汛工作。

4、突出民生工程,加快武引二期灌区工程建设,完成武引二期灌区元山支渠征地拆迁工作。做好武引二期中小型渠系大宝支渠I、大宝支渠II标段、仁柏支渠I标段、元山支渠I标段工程现场管理及相关协调工作。凤凰水库工程于2013年1月正式开工建设,2016年底水库大坝枢纽工程主体建设已全面完成并通过了完工验收,完成工程直接投资6600万元。

5、完成了开化堰、园窝子河、毛家河、夜河坝、大埝湾5座水库除险加固工程的工程结算审计、财务决算上报、竣工资料编制等工作。工程已于2016年12月通过了市水务局组织的竣工验收。

二、部门概况

县武都引水工程建设管理局设6个内设机构,分别是办公室、规划与工程管理股、计划财务股、供水管理股、征地搬迁股、政工人事股。

下设四个武引水管站和一个水库管理所。分别是梓潼县许州武引水管站,辖许州镇、豢龙乡、石台乡、双板乡;梓潼县长卿武引水管站,辖长卿镇、卧龙镇、东石乡、三泉乡;梓潼县观义武引水管站,辖观义镇、石牛镇、双峰乡、玛瑙镇的普光村和交泰乡的后山村、砚岩村;梓潼县黎雅武引水管站,辖黎雅镇、白云镇、仙鹅乡、宏仁乡、金龙场乡。梓潼县东方红水库管理所,负责东方红水库一切事务。

下设水利工程管理站5个,分别是许州、长卿、观义、黎雅、东方红管理站。

三、收支决算总体情况

2016年武管局本年收入合计544.37万元,其中:财政拨款收入544.37万元,占100%。

2016年武管局本年支出合计2096.56万元,其中:基本支出583.73万元,占27.84%;项目支出1512.83万元,占72.16%。

四、财政拨款收支决算情况

武管局2016年度财政拨款收支总决算2378.02万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少294.18万元,下降11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武管局2016年度一般公共预算财政拨款支出2082.61万元,占本年支出合计的99.33%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1201.91万元,增长136.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武管局2016年一般公共预算财政拨款支出2082.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出90.53万元,占4.36%;医疗卫生支出16.36万元,占0.77%;住房保障支出31.64万元,占1.52%;农林水支出1944.1万元,占93.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05:2016年决算数为90.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080801死亡抚恤(项)01:2016年决算数为0.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  2.210医疗卫生与计划生育(类)21005医疗保障(款)2100502事业单位医疗(项)02:2016年决算数为16.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.221住房保障(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)01:2016年决算数为31.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.213农林水(类)21303水利(款)2130301行政运行(项)16:2016年决算数为1498.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武管局2016年一般公共预算财政拨款基本支出583.73万元,其中:

人员经费518.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费64.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.79万元,完成预算106%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.74万元,完成预算130.85%;公务接待费支出决算为9.05万元,完成预算82.27%。2016年度“三公”经费支出决算数多于预算数的主要原因是:1、县财政年初预算时考虑到公车改革只预算了半年的公务用车运行经费,实际2016年事业单位未进行公务用车改革,2016年实际产生了全年的车辆费用;2、我单位实有车辆4辆,年初预算时县财政按机关登记车辆3辆预算,未考虑我单位下属水管站1辆公务用车费用,而实际车辆使用产生运行维护费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.69万元,下降13.94%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.68万元,下降21.13%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.11%。增减变动的主要原因规范用车登记,严格控制开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.74万元,占60.29%;公务接待费支出决算9.05万元,占39.71%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.74万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出9.05万元。主要用于武引一期水渠、水库巡查、检查,武引二期工程项目检查、验收,武引相关征地搬迁下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300批次,1000余人,共计支出9.05万元,具体内容包括:接待省市县级检查,与工程相关单位如设计、咨询等单位联系业务接待,金额9.05万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元0。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武管局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出13.95万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,武管局机关运行经费支出22.79万元,比2015年减少3.69万元,下降13.94%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,武管局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武管局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1498.89万元,覆盖率达到98%。2016年我单位开展了绩效自评,自评得分81.5分、存在合同履行进度仍需加强、项目超概算增加工程量等问题,在2017年工作中将进一步加强和整改。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

4.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排德行政单位基本医疗保险缴费。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件

操作控制

文字大小:

背景颜色:

打印   纠错

信息分享

主办:中共梓潼县委、梓潼县人民政府   承办:中共梓潼县委梓潼县人民政府信息化工作办公室   网站维护电话:0816-8212238
蜀ICP备12001441号-1   公安机关备案号:51070302110201号   技术支持:四川创博云软信息技术有限公司
建议使用 Internet Explorer 8.0 1024*768分辨率浏览本站   您是第 49360856 位访问者
Copyright © 2007-2015 zitong.gov.cn All Rights Reserved.